云南连云宾馆2020年度部门决算

目录

第一部分  云南连云宾馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财*拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表

七、*性基金预算财*拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、*采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南连云宾馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南连云宾馆自1965年成立以来，长期担任省委、省*及各大机关*务接待工作，承办全省至全国各类商务、企业会议，自2018年起在省机关事务管理局、联云集团有限责任公司的正确领导下，云南连云宾馆以“围绕中心，服务大局”为工作目标。按照“规范细致、创新高效、跨越发展”的工作思路，紧紧抓住改革发展的重要战略机遇，坚定不移地贯彻落实上级的各项安排部署，大力加强接待工作的服务建设、制度建设、特色建设、队伍建设，狠抓效益、保稳定、促发展，确保各项指标任务顺利完成。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年宾馆各项生产经营工作有序推进，并圆满的完成了全年各项*务保障服务。在受疫情重挫的情况下，宾馆用房、用餐、会议及洗护等主营业务营收也在下半年有所回升。

1、抓实主营业务

会议、用房板块：2020年全馆共接待国务院扶贫考核组、国务院退役军人事务部、云南省委第二、第八、第九巡视组、中国科学院动植物分院、云南省卫健委、云南省编制办、云南省人社厅、云南省自然资源厅以及民盟云南省委等多家单位的*务会议106起，商务会议73起。礼堂会议室使用共计706场次，使用长住房32474间，*务会议用房12113间，商务会议用房4134间，协议散客11091间、网络用房1762间，门市散客2230间，住客率达48%。协议散客租值398.7万元，上门散客租值75.7万元，*务会议租值372.7万元，商务会议租值146.7万元，会议室租值318.9万元，总租值1308.1万元。

餐饮业务板块：2020年宾馆7、8号别墅楼全年接待*务活动75起，圆通楼全年接待会议用餐130余起，全年接待婚宴14起。连云巷餐厅年内超额完成宾馆下达的营收任务，全年营业收入达481万元，同比去年增加131万元。

洗衣业务板块：洗护中心全年完成营业收入32.1万元（其中含云南省工行洗涤业务16.9万元、五华区公证处工装洗涤0.6万元、中石油工装洗涤1.4万元以及邦克物业工装洗涤业务1.2万元等8家单位），年内新签1家合同客户中石油天然气云南销售分公司，合同金额1.6万元。

2、提升改造重点项目

完成燃气调压站拆改工程，并于2020年1月19日正式投入使用。

完成中水站的搬迁工作，并于2020年3月10日投入使用，现在已完成验收工作。

宾馆于2020年1月13日完成了新建管理用房项目的招标工作，后因疫情影响于同年3月15日正式开工，开工后相关审批资料不完善，现已暂停施工。

完成礼堂报告厅的升级改造，更换了地毯、木地板、及椅子等设施，并于2020年4月23日投入使用。

完成宾馆总配电室增容改造项目，现已完工验收。

完成宾馆洗衣房搬迁的施工图和拦标价编制工作，现已完工。

礼堂观光电梯项目已完成电梯井道招标工作，计划于2021年1月底完工；电梯设备于2020年5月14日完成了招标工作并已到货，待井道项目完成后安装，截止2021年8月已完工待验收。

礼堂三楼贵宾休息室改造项目已完成设计、工程量清单及拦标价编制的工作，正在进行招标的前期准备工作。

礼堂会议室音响系统提升改造，2020年12月已完成招标工作，于2021年2月28日完工验收投入使用。

为新建立体车库，宾馆于2020年9月30日完成对原洗衣房进行拆除工作。

完成宾馆左侧入口处景观提升工作。

3、打造特色营销

2020年宾馆开展了一系列特色营销活动。一是着力打造了连云巷餐厅示范窗口营销模式，联动疫情期间推出“连云烧卤”及外卖送餐业务，将宾馆优质卤菜及传统面点产品推向市场。二是围绕2020年重要节假日,制定特色活动方案开展营销宣传销售，与昆明市动物园联手举办了国庆黄金周“疫启新生、携手共进”特色宣传活动。三是同步宾馆公众号推广，推出双十一、双十二“国宾套房+过桥米线双人餐”人气券抢购活动。四是与联联周边游、携程、美团、飞猪及直客通等优质平台公司合作,拓展新销售渠道。五是在连云巷餐厅推出“敢冲就敢送”等限时充值优惠活动。

4、树立品牌，匠心传承特色产业

一是2020年宾馆根据集团工作要求不断推进“绿色饭店”及“老字号”申报品牌建设工作。宾馆于2020年5月31日完成了绿色饭店申报和自检自查工作，并严格按全国绿色饭店协会的指标要求积极完善、推进各项工作整改，于2020年12月荣获全国绿色饭店协会颁发的“五叶级绿色饭店”称号，同期也收获了云南省商务厅颁发的“云南省老字号”品牌认定。二是匠心做好菜，宾馆积极推进“云菜、云品、冠云名”城市名片活动，按质按量完成云南省接待办组织验收工作的同时创新菜品80多道，广受各方食客好评。三是传承原云南省三大名厨“公馆菜”，深挖“连云汽锅过桥米线”、“连云烤鸭”及“连云月饼”的市场销售潜力，提升“连云”品牌魅力。四是积极践行“杜绝餐饮浪费，倡导光盘行动”，并通过多家走访、学习，对宾馆的餐饮菜单进行了科学调配，通过对菜品的新老结合、改善膳食均衡、合理搭配提高宾馆服务接待综合实力。

5、内抓管理，提升综合管理水平

（1）内控制度规范化。2020年宾馆聘请了云南中维酒店管理有限责任公司协助宾馆完善内控管理制度、搭建SOP运营体系。此次合作为期半年，共开展了4次专题培训，从酒店行业运营管理体系9大文件版块的具体内容和编写方法入手，清晰梳理了宾馆各部门组织架构及各岗位职责，让宾馆职工充分融入到目前酒店行业新兴的管理模式中去。此外，宾馆还完善修订了《云南连云宾馆“三重一大”决策制度实施办法》、《云南连云宾馆总支委员会议事规则》、《云南连云宾馆总经理办公会议事规则》、《云南连云宾馆公文管理办法》、《云南连云宾馆招投标管理办法》、《云南连云宾馆工会管理制度》、《云南连云宾馆中层管理人员选拔任用管理办法》、《云南连云宾馆全面预算管理办法》、《云南连云宾馆资金支付审批制度》、《云南连云宾馆财务报销管理制度》、《云南连云宾馆安全管理制度》、《云南连云宾馆安全应急总预案》、《云南连云宾馆前台系统紧急事件管理制度》、《云南连云宾馆全员营销管理办法》等127项管理制度，从制度上全面优化了宾馆内部流程管理。

（2）审计工作制度化。2020年宾馆完成了年报审计、清产核资审计、审计厅审计、对2011—2015年专项审计、集团组织的2012—2017专项审计年以及2020年1—10月专项审计。通过2020年度的审计工作，全面反映了宾馆各部门业务开展情况，及时发现了工作中存在的问题。宾馆正确认识审计中发现的问题，及时在固定资产管理、存货管理、税务管理、注册资本金管理、房屋产权以及重大合同履约等审计问题上立行立改，充分发挥了审计工作制度化在宾馆规范内部管理、防范风险隐患、提高经济效益及促进廉*建设等方面的重要作用。

（3）安全生产管理常态化。2020年全年宾馆严格落实安全生产责任，不断完善安全管理体系；全面推进安全巡检常态化建设。一是积极采取各项安全措施，确保客户信息安全；二是定期组织各类安全检查，及时排查和整改各种安全隐患，推进安全巡检的常态化建设；三是组织安全培训，提高基层职工突发事件处理的能力；四是高度重视食品安全管理，严把食品质量关，建立和执行与食品安全相适应的管理制度，加强员工的食品安全意识。

新冠疫情发生以来宾馆第一时间组织人力、物力做好疫情防控工作。一是加强组织领导。春节疫情以来,宾馆抽调干部职工参与防控新冠肺炎疫情，于2020年2月4日成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组,并及时制定《应对新型冠状病毒肺炎疫情防控应急处置预案》，为疫情防控处置提供了坚强保障。二是强化预警监测。严把物资采供环节，对食品供应环节及相关人员开展健康监测，强化预警机制。三是落实日常防控。每天加强对住店客人及在岗职工的体温检测，并做好日间消杀工作，构建疫情常态化防控。四是强化“外出报备、返岗检测”机制。严格落实宾馆各级人员外出的报备制度，并及时跟进相关人员外出行程及返岗核酸检测情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南连云宾馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南连云宾馆2020年末实有人员编制296人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制296人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人），其他人员218人（主要为合同制员工）。

离退休人员300人，其中：离休0人，退休300人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

1、云南连云宾馆无*性基金收入，也没有使用*性基金安排支出，故《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》无数据。

2、云南连云宾馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》无数据。

3、云南连云宾馆没有财*拨款收入用于人员经费及公用经费安排支出，故《财*拨款收入支出决算表》无数据。

4、云南连云宾馆是自收自支的经营性事业单位，没有“三公”经费、行*参公单位机关机关运行经费安排支出，故《“三公”经费、行*参公单位机关机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南连云宾馆2020年度收入合计3,976.36万元。其中：财*拨款收入350.00万元，占总收入的8.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入3,626.36万元，占总收入的91.20%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入比2019年减少1187.60万，主要是因为疫情影响，餐饮、住宿、租赁等主营业务收入减少，2020年财*拨款收入比2019年财*拨款收入减少20万元，财*拨款主要为基本运行经费补助。

二、支出决算情况说明

云南连云宾馆2020年度支出合计5,775.23万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出350.00万元，占总支出的6.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共5,425.23万元，占总支出的93.94%。2020年度支出比2019年增加311.65万元，主要是因为单位退休人员增加，合同工人员也增加，单位需要承担退休人员及在职人员工资增加。2020年财*拨款收入比2019年财*拨款收入减少20万元，财*拨款主要为基本运行经费补助。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南连云宾馆正常运转的日常支出0.00万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南连云宾馆为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.00万元。2020年财*拨款收入比2019年财*拨款收入减少20万元，财*拨款主要为基本运行经费补助。

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况

云南连云宾馆2020年度一般公共预算财*拨款支出350.00万元，占本年支出合计的6.06%。2020年财*拨款收入比2019年财*拨款收入减少20万元，因为疫情影响，财*拨款主要为基本运行经费补助。

（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出350.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的100.00%，主要为基本运行经费补助。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南连云宾馆2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南连云宾馆为自收自支经营性事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南连云宾馆资产总额15355.62万元，其中，流动资产4847.44万元，固定资产8285.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2221.95万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214.39万元，其中固定资产增加4979.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4485平方米，账面原值2013.18万元，实现资产使用收入670万元。  

三、*采购支出情况

2020年度，部门*采购支出总额144万元，其中：*采购货物支出144万元；*采购工程支出0万元；*采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144万元，占*采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

由云南联云集团有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财*一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财*拨款收入：指本年度从本级财*部门取得的财*拨款，包括一般公共预算财*拨款和*性基金预算财*拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指*收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指*收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

云南连云宾馆2020年度部门决算公开报表.pdf